Kamatni listovi - Finansijsko knjigovodstvo

Uvod - kamatni listovi

Da otvorite prozor "Dokumenti - (vrsta naloga)" u glavnom meniju programa "Finansijsko knjigovodstvo" odaberite stavku "Dokumenti - Otvori naloge - Kamatni listovi" ili kliknite na dugme osnovnog menija "Kamatni listovi" ( vidi sliku ) .

Kamatni listovi služe za pregled obračunatih kamata ili za ručni obračun kamate za konkretnog komitenta. U prozoru "Kamatni listovi" obračunavaju kamate bilo da se radi o kupcima odn. njihovim obavezama prema preduzeću koje radi obračun ili o dobavljačiima pri čemu se obračunava kamata preduzeća koje radi obračun prema dobavljačima.

Opis interfejsa prozora kamatnog lista

Prozor "Kamatni listovi" sastoji se iz tri oblasti - oblasti filtera za definisanje određenih kriterijuma pregleda, oblasti prikaza i oblasti editora za unos obračuna.

U prvom delu se nalazi filter u kome se bira najpre prikaz po kupcima ili dobavljačima u zavisnosti od vrste obračuna koji će se uraditi ili videti u pregledu; period za dan formiranja kamatnog lista i komitent ukoliko se radi obračun za određenog komitenta. U okviru ovog dela se nalaze i dugmad:

1. Prva oblast prozora je gornja oblast prozora i sadrži filter za definisanje kriterijuma pretrage. Filter prozora koristite da postavite filter obračuna kamata po kupcima Kupci ili po dobavljačima Dobavljači i za određeni datumski period (od-do) i komitent ukoliko se radi obračun za određenog komitenta. Kada postavite filter kliknite na taster "Pregled" da izlistate već eventualno kreirane obračune kamata. Novi obračun dodajete klikom na Ubaci red ili tasterima CTRL + U. U okviru ovog dela se nalaze i dugmad:
   1. Pregled - kojim se aktivira prikaz dokumenta po određenom kriterijumu;
   2. Stavke - kojim se ulazi u prozor za obradu stavki ovog dokumenta;
   3. Knjiži - knjiže se kamatni listovi u glavnu knjigu.
   4. Formiraj kamatni list - formira se obračun automatski iz glavne knjige;
   5. Formiraj zaduženje - formira se zaduženjeu glavnoj knjizi.


2. Druga oblast prozora je srednja oblast prozora i služi za prikaz redova svih obračuna po kriterijumu postavljenom u filteru.


3. Treća oblast prozora je oblast editora u koji unosite podatke za određeni kamatni list:


1. Od dana: - unosi se datum od koga se želi uraditi obračun kamate;
2. Na dan: - unosi se datum na koji se radi obračun kamate;
3. Valuta: - izbor valute u kojoj će se obračunavati kamata;
4. Fakture: - izpadajuće liste ovog polja birate koje će se fakture uzimati u obzir: Sve, Zatvorene ili Otvorene;
5. Kamatna stopa: - iz padajuće liste ovog polja bira se kamatna stopa po kojoj će se vršiti obračun. Više o unosu kamatnih stopa pročitajte u poglavlju: Kamatne stope;
6. Žiro račun: - navodi se žiro račun preduzeća koje radi obračun. Ovaj podatak je bitan za štampu kamatnih listova koji nastaju iz obračuna;
7. Opis: - tekstualno polje za unos dodatnih napomena vezanih za obračun;
8. Najmanji iznos kamate: - unosi se iznos kamate za koji se neće uzimati u obzir fakture kod kojih je taj iznos manji od navedenog;
9. Rok plaćanja: - navodi se period u danima koji služi kao obaveštenje dužniku da za taj period mora izmiriti obaveze po obračunu i vidi se na štampi kamatnog lista za određenog komitenta;
10. Način obračuna: - obračun se može uraditi na dva načina: pojedinačno što znači da će se prilikom obračuna uzimati kamata po svakom računu zasebno a zatim sabirati ili zbirno što znači da će se obračun vršiti hronološki i kumulativno;
11. Do izmirenja glavnice: - polje za potvrdu ukoliko je čekirano proizvodi takav obračun po kome, ukoliko preduzeće dužnik izmiri svoje obaveze u visini glavnice zaduženja, preduzeće ostaje zaduženo samo za iznos kamate do tog momenta a ne zaračunava mu se dodatna kamata;
12. Do proknjižene glavnice: - polje za potvrdu ukoliko je čekirano proizvodi obračun koji obračunava kamatu uzimajući u obzir samo neproknjižene kamate;

Dugme "Prikaži konta" - klikom na dugme otvara se prozorčić u kome se navodi spisak konta po kojima se želi obračunati kamata. Polje "Grupa" ukoliko je čekirano služi da odredi da će obračun biti urađen samo za grupu određenog konta, (vidi sliku).

Postupak kreiranja kamatnog lista

U ovom primeru prikazaćemo obračun kamate jednom kupcu. Postupak obračuna kamate za dobavljača je istovetan. Selektujte u filteru radio dugme Kupci. Ubacite novi red i u editor unesite u polja editora sve potrebne gore opisane podatke i snimite promene, (vidi sliku).

Kamatni list formirate klikom na dugme "Formiraj kamatni list" za sva konta navedena u prozorčiću "Prikaži konta". Sačekajte da se završi procedura formiranja kamatnog lista, (vidi sliku).

Program će javiti da su kreiran kamatn list. Kliknite u filteru na dugme "Stavke". Otvoriće se novi prozor sa prikazom stavki obračuna kamate za kamatni list kupca.

Stavke kamatnog lista

Za pregled stavki kamatnog lista komitenta, kliknite na dugme "Stavke". Otvoriće se novi prozor sa detaljnim prikazom obračunate kamate, (vidi sliku).

Kada se uđe u prozor za stavke kamatnog lista, moguće je pogledati dva prikaza istih:

1. Kamate - ako je potvrđeno ovo radio polje dobiće se pregled u kome nije moguće editovati zaduženja već se ona preuzimaju automatski za određenog komitenta;
   
   
   

   Stavke kamatnog lista


2. Unos - ukoliko je potvrđeno ovo radio polje moguće je editovati polja odnosno ručno unositi zaduženja, stim da se mora poštovati određeni redosled (novi red se uvek unosi ispod reda na kome pokazivač trenutno stoji). Ukoliko se zaduženja unose ručno, potrebno je klikom na dugme "Obračunaj" pokrenuti obračun kamatnog lista. Opis ostalih dugmadi je isti kao i kod unosa zaglavlja.
   
   
   

   Stavke kamatnog obračuna - prikaz unos

Čekiranjem polja "A3" se aktivira opcija kojom će se na štampi dobiti prikaz prilagođen formatiu A3.

Povezane teme

1. Obračun kamate u finansijskom knjigovodstvu
2. Kamatne stope

Štampe

• Specifikacija kamata
• Kamatni listovi
• Kamatni listovi (A3)
• Kamatni list
• Kamatni list (A3)