Bruto bilans – Klase – Grupe - Sintetika

Bruto bilans

Do pregleda "Bruto bilans - Klase - Grupe - Sintetika" dolazi se iz opcija glavnog menija programa "Finansijsko knjigovodstvo", na sledeći način "Pregledi-> Bruto bilans - Klase - Grupe - Sintetika" ( vidi sliku ) ili klikom na dugme "Bruto bilans - Klase - Grupe - Sintetika" u osnovnom meniju.

Bruto bilans je pregled ukupnog prometa na kontima glavne knjige u toku jednog obračunskog perioda. U Bruto bilansu se vide prometi i zbirevi svih konta glavne knjige, kao i zbirevi i prometi svih klasa, grupa i sintetike. Cilj sastavljanja bruto bilansa je provera ispravnosti i usklađenosti sprovedenih knjiženja u dnevniku i u glavnoj knjizi, s obzirom na principe dvojnog knjigovodstva.

Filter prozora Bruto bilans

Filter pregleda "Bruto bilans - Klase - Grupe - Sintetika" sadrži sledeća polja i dugmad:

1. Polje za potvrdu Klase - u pregledu će se videti zbirni promet po klasama kontnog plana
2. Polje za potvrdu Grupe - u pregledu će se videti zbirni promet po grupama kontnog plana
3. Polje za potvrdu Konta - u pregledu će se videti promet po kontima pojedinačno
4. Polje za potvrdu Sint. - u pregledu će se videti promet ali samo po sintetičkim kontima kontnog plana
5. Polje za potvrdu Više baza: - kada se ovo ček polje potvrdi postaje vidljivo dugme "Baze za konsolidovani bilans". Klikom na ovo dugme otvara se dijalog u pregled se uključuje veći broj baza glavne knjige po godinama za konsolidovani bilans. Primenjuje se kod preduzeća koja su oprganizovana kao holdinzi odn. koja se sastoje od većeg broja preduzeća ćerki.U dijalogu kliknite na dugme "Potvrdi" pa zatim na dugme "Nađi" da se kreira konsolidovani bilans.
   
   
   

   Više baza za konsolidovani bilans

   

   Učitan konsolidovani bilans iz više baza
   
   
6. Polje za potvrdu Bez završnih: - u pregledu će se dobiti bruto bilansa sa realnim stanjem salda, bez završnih naloga koji saldiraju sva konta na nulu
7. Polje za potvrdu D-P saldo: - u pregledu će se dobiti saldo koji je razdvojen na dugovni i potražni, te neće biti predznaka minus u ukupnom saldu
8. Polje za potvrdu Devize: - u pregledu će se dodati i prikaz kolona sa dugovnom, potražnom stranom i saldom za devizni promet
9. Polje za potvrdu Kateg. - u pregledu kontnog plana za budžetske korisnike će se dobiti prikaz kolona po kategorijama. Ova opcija je aktivna samo ukoliko se koristi kontni plan budžetska preduzeća
10. Polje za potvrdu Anal. - polje za analitiku može s aktivirati samo iz bruto bilansa za budžetske korisnike a njegovim čekiranjem će se dobiti pregled konta sa prikazom analitike vezane za taj konto i kojoj je dodeljena prednost
11. Polje za potvrdu Subsi.: - izborom broja cifara subsintetike u pregledu će se dobiti prikaz međuzbirova subsintetika koje sadrže broj cifara jednak broju koji ste izabrali iz padajuće liste, (4,5,...,9)
12. Polje za potvrdu Zaključni list: - na ekranu se dobija pregled u formi zaključnog lista koji se razlikuje od bruto bilansa u tome što je promet razbijen na delove: početno stanje, promet bez početnog stanja, promet sa početnim stanjem i saldo.
13. Polje za potvrdu Šifre: - ako je potvrđeno prikazuje konta sa pripadajućim analitikama u bruto bilansu. Uslov je da su određenim kontima u kontnom planu pridodate analitike i na tim analitikama potvrđeno ček polje P. Samo će se u tom slučaju za konto prilikom generisanja bruto bilansa i drugih izveštaja i štampi prikazati ili štampati analitika koju ste vezali za konkretan konto. Kako se kontima dodeljuju analitike pročitajte u delu uputstva Vrsta analitike za konto.
14. Dugme Datoteka - otvara se prozor u kome je moguće navesti putanju prebacivanja pregleda u određenu eksternu datoteku radi dalje obrade ili prebacivanja u novu poslovnu godinu ( nalog početnog stanja ).

Kombinacije pregleda Bruto bilansa

Kako se često koriste isti pregled bruto bilansa, omogućeno je snimanje kombinacije pregleda koji često koristite. U kombinaciju možete uneti više Vrsta dokumenta (registratora) - izbor se vrši odabirom iz padajuće list desno of ček polja "Konta" a rezultat izbora upisuje/dodaje u prozorčić za pregled kombinacija. U polje za unos naziva kombinacije "Komb.:" unesite željeni naziv i snimite kombinaciju klikom na dugme "Snimi". Snimljenu kombinaciju uvek možete obrisati klikom na dugme "Briši", (vidi sliku).

Da postavite snimljenu kombinaciju kliknite na dugme padajuće liste polja "Komb.:" i slektujte kombinaciju. Da selektovana kombinacija postane aktivna kliknite na dugme "Postavi". Nadalje možete unositi dodatne kriterijume filtriranja i na kraju kliknite na dugme "Nađi", (vidi sliku).

Pregled Bruto bilansa možete dobiti po organizacionim jedinicama. Organizacionu jedinicu birate iz padajuće liste polja desno od ček polja za izbor sintetičkih konta "Sint.". Nad ovom padajućom listom omogućen je tzv. višestruki filter, (vidi sliku).

Kako se koristi višestruki filter, pročitajte u delu uputstva Prozor za višestruke vrednosti filtera.

Postupak generisanja pregleda Bruto bilansa

U sekciji za prikaz prema statusu naloga za knjiženje birajte željeni prikaz: "Proknjižene", "Ne proknjižene" ili "Sve" naloge. U datumska polja "Od:" i "Do:" program će postaviti početni i krajnji datum tekuće poslovne godine u skladu sa godinom postavljenoj u glavnoj bazi u polju "Poslovna godina", (Calculus servisna aplikacija "Upgrade baze"). Ukoliko je potrebno možete uneti bilo koji atumski interval i godinu, za koje ima smi sl. posmatrati podatke u bazi.

Jedan od primera pretraživanja bruto bilansa je takozvano pretraživanje od početne do krajnje klase za koje treba prikazati promet, npr. prikaži bruto bilans za klase 5 i 6 ili prikaži bruto bilans za konta od 5000 do 5999, (vidi slike).

1. Kroz ovaj pregled se može videti bruto bilans po različitim kriterijumima a prikaz može biti sa neproknjiženim, proknjiženim ili svim promenama:
2. Za određeni period
3. Za određena konta
4. Za određenu vrstu dokumenata - navođenjem vrste u polju desno od ček polja "Konta". Višestrukom selekcijom vrste dokumenata(naloga glavne knjige), selektovane vrste dokumenata će biti dodavane u poseban prozorčić filtera.
5. Za određenu organizacionu jedinicu ili više njih - organizacionu jedinicu birate iz padajuće liste polja desno od ček polja za izbor sintetičkih konta "Sint.". Nad ovom padajućom listom omogućen je tzv. višestruki filter koji pozivate funkcijskim tasterom F3 sa tastaure.
6. Kada u filteru postavite željeni kriterijum pregled ćete dobiti klikom na dugme "Nađi".

Pregled po stavkama iz bruto bilansa

Kada se izlista bruto bilans, dvoklikom na neki red sa kontom u izlistanom pregledu otvara se direktno iz bruto bilansa dijalog prozor sa pregledom stavki Pregled po stavkama - Iz klasa i bruto bilansa". U njemu su onemogućene sve opcije filtera osim pregled po mesecima, kumulativ i devize, a inače izgleda isto kao prozor za pregled stavki naloga, (vidi sliku).