Knjiga ulaznih profaktura KUP

Do prozora "Knjiga ulaznih profaktura dolazi se iz opcija glavnog menija programa "Osnovni podaci", na sledeći način "Tabele - Otvori - Dokumenti - Knjiga ulaznih profaktura" ( vidi sliku ) ili klikom na ikonu "Knjiga ulaznih profaktura" u osnovnom meniju. U programu "Trgovina" do prozora "Knjiga ulaznih profaktura se dolazi iz opcija glavnog menija "Dokumenti - Otvori - Knjiga ulaznih profaktura ili klikom na ikonu "Knjiga ulaznih profaktura" u osnovnom meniju.

Knjiga ulaznih profaktura (KUP) predstavlja finansijsku evidenciju primljenih profaktura (računa).

KUP u Calculusu 12 evidentira različite vrste prometa: promet na teritoriju Republike Crne Gore, promet na teritoriju Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, za iznose unapred izvršenih uplata (avansno plaćanje ) i sl. Na ovaj način se vođenja evidencije i za druge specifične promete za koje se podaci mogu obezbediti u KUP bez ikakvih izmena oblika te knjige.

Opis prozora KUP

Prozor za unos i obradu ulaznih profaktura se sastoji iz tri dela - filtera za pretragu KUP, prikaza liste dokumenata KUP i editora dokumenta.

FILTER

Filter koristite za postavljanje različitih kriterijuma pretrage KUP ( vidi sliku ) :

• Polje Datum: - unosi se datumski period. Period se može odnositi na datume izdavanja ili periode prijema ili datume dužničko poverilačkog odnosa DPO)

• Polje Uneto: - unosi se datum i vreme unosa dokumenta u KUP evidenciju. Program sam upisuje vreme i datum kada su uneti pojedini dokumenti. Datum i vreme unosa za svaki selektovan dokument možete proveriti klikom da dugme "Informacije" .

• Polje Za M/G: - pregled unetih dokumenata za mesec i godinu.

• Polje Komitent: - unosi se šifra ili naziv komitenta za pretragu.

• Polje Org.jed: - unosi se šifra ili naziv organizacione jedinice vašeg preduzeća.

• Polje Vrsta dok: - unosi se vrsta dokumenta. U editoru sadržaj ovog polja se nalazi u polju Vrsta: kao vrsta zaduženja.

• Polje Klas.kom.: - unosi se klasifikacija komitenta ukoliko je traženi komitent pridružen nekoj od klasifikacija komitenata.

• Polje Broj: - unosi se tačan broj dokumenta. U editoru sadržaj ovog polja se nalazi u polju Broj: kao broj zaduženja.

• Polje Ugovor: - unosi se tačan broj ugovora. U editoru sadržaj ovog polja se nalazi u polju Ugovor:.

• Polje Tip zad.: - unosi se tip zaduženja (da li je dobavljač poreski obveznik ili ne, uvoz, promet sa Crnom Gorom ili promet sa Kosovom i Metohijom, paušalna nadoknada itd.). U editoru sadržaj ovog polja se nalazi u polju Tip:.

• Polje Poreski period: - postavljanje filtera za poreski period. Biće izlistani dokumenti izabranog poreskog perioda. U editoru sadržaj ovog polja se nalazi u polju Period:.

• Polje Avansni računi: - postavljanje filtera za pregled avansnih računa (Samo avansni računi, Bez avansnih računa, Sve).

• Polje Lica: - moguć izbor za filter (Sva, Pravna, Fizička).

• Polje Valuta: - izbor valute u kojoj su evidentirani finansijski iznosi.

U okviru filtera se nalazi i sledeća dugmad ( vidi sliku ) Dugmad filtera:

Dugme Pregled - klikom na ovo dugme izlistavju se ulazne profakture u skladu sa prethodno postavljenim filterom.

Dugme Uplate - klikom na dugme "Uplate" otvara se prozor u kome se mogu videti uplate preduzeća po izvodima banaka prema zaduženjima (vidi sliku) Knjiga izlaznih profaktura - uplate po zaduženju.

Dugme Datoteka - klikom na ovo dugme otvara se podprozor za snimanje dokumenta u datoteku za prenos (vidi sliku) .

Dugme Filteri po analitikama - klikom na dugme otvara se prozor za definisanje dodatnih filtera za pretragu.

Dugme Informacije o dokumentu - klikom na dugme dobijaju se informacije o izmenama podataka u dokumentu, odnosno podaci ko je i kada kreirao dokument i ko je i kada menjao sadržaj dokumenta.

Dugme Rate - klikom na dugme otvara se potprozor za generisanje broja rata i perioda otplate (vidi sliku) Knjiga ulaznih profaktura - generisanje i prikaz plaćanja na rate.

Dugme Vezani dokumenti - klikom na dugme otvara se potprozor za prikaz vezanih dokumenata za tekući selektovani dokument (vidi sliku) Knjiga ulaznih profaktura - prikaz vezanih dokumenata za selektovani dokument.

Oblast prikaza dokumenata

U srednjem delu se dobija pregled ulaznih profaktura koje odgovaraju datom kriterijumu pretrage ili sve ukoliko se kriterijum pretrage ne navede. Dvoklikom na red kolone "Iznos" otvara se podprozor "Uplate po zaduženju".

Oblast editora dokumenata

U listiće editora unose se podaci iz ulazne profakture dobavljača.

U listić "Dokument" unose se podaci iz ulazne profakture i ostalih povezanih dokumenata ukoliko ih ima:

• Polje Broj: - unosi se broj ulazne profakture dobavljača. Ovaj broj ne mora biti jedinstven i može se uneti više puta kako za različite dobavljače, tako i kada se radi o istom dobavljaču.

• Polje Fakt: - sadrži broj ulazne fakture ukoliko je povezana sa profakturom.

• Datumsko polje Izdat: - unosi se datum izdavanja sa ulazne profakture.

• Datumsko polje Dat.prom: - unosi se datum prometa dobara sa ulazne profakture.

• Datumsko polje Val.pl: - unosi se datum valute plaćanja sa ulazne profakture nakon kojeg je ulazna profaktura dospela na plaćanje ili u nastavku broj dana valute.

• Padajuća lista Komitent: - unosi se naziv komitenta od koga je stigla ulazna profaktura ili se u nastavku unosi šifra komitenta. Kliknite na dugme da otvorite prozor "Informacije o dobavljaču" i da na jednom mestu dobijete prikaz matičnih podataka, finansijsku karticu dugovanja dobavljaču, uslove plaćanja, kontakte itd., sa mogućnošću štampe (vidi sliku) Knjiga ulaznih profaktura - prikaz informacija o dobavljaču.

• Padajuća lista Org.jed: - unosi se naziv organizacione jedinica preduzeća na koju se odnosi dokument. U nastavku je moguće uneti šifru organizacione jedinice.

• Polje Iznos: - unosi se iznos za plaćanje sa profakture komitenta u valuti (DIN, EUR,...) u kojoj je iskazan iznos. Kurs se povlači iz kursnih lista a knjigovodstveni iznos se obračunava po srednjem kursu NBS. Više detalja o kursnim listama i importu kursne liste NBS iz ASCII datoteke pročitajte u odeljku: Kursna lista

• Padajuća lista Zad.: - unosi se zaduženje, odnosno način na koji se preduzeće zadužuje nominalno ili knjigovodstveno.

• Padajuća lista Vrsta: - unosi se vrsta troškova u koje se svrstava ulazna profaktura koja se unosi u KUP.

• Polje Konto: - unosi se konto troška za ulazne profakture troškova (kancelarijski materijal itd.).

• Padajuća lista Šifra: - iz padajuće liste bira se šifra plaćanja koja će biti upisana pri kreiranju virmana za štampu u polje "Šifra plaćanja".

• Polje Sadržaj: - slobodan unos koji bliže određuje sadržaj transakcije.

• Padajuća lista Ž.rač: - iz padajuće liste unesite tekući račun komitenta na koji će biti isplaćen iznos za plaćanje. Predefinisan je tekući račun koji je označen pri komitentu kao glavni.

• Padajuća lista T.rač: - iz padajuće liste unesite tekući račun vašeg preduzeća na koji će biti prenet iznos za plaćanje. Najčešći primer je nabavka sopstvenih dobara za sopstvene potrebe.

• Polje Ekst.dok: - polje za unos broja eksternog dokumenta koji je na neki način povezan se ulaznom fakturom.

• Datumsko polje Dat.: - datumsko polje za unos datuma sa eksternog dokumenta.

• Padajuća lista Ugovor: - padajuća lista za izbor broja ugovora sa dobavljačem koji je na neki način povezan se ulaznom fakturom.

• Polja PNBO: - unosi se model i poziv na broj odobrenja. U prvo polje se unosi model a u susedno poziv na broj (odobrenja), vidi Poziv na broj zaduženja i odobrenja.

• Polja PNBZ: - unosi se model i poziv na broj zaduženja. U prvo polje se unosi model a u susedno poziv na broj (zaduženja), vidi Upotreba PNB u dokumentima finansijske operative Calculusa 12.

• Dugme f(x) Funkcije - izračunava poziv na broj (zaduženje) - PNBZ.

• Padajuća lista P.stanje: - potražuje iznos avansa ili zaduženja.

• Polje Del.br: - unos internog (delovodnog) broja ulazne profakture. U prvo polje se unosi broj, u drugo godina.

• Padajuća lista OJ Kom: - unosi se naziv organizacione jedinice dobavljača.

• Datumsko polje Primljeno: - automatski se unosi sistemski datum u računaru - datum unosa novog sloga ulazne profakture. Može se editovati i uneti stvarni datum prijema iz npr. knjige primljene pošte.

• Datumsko polje Knjiženo: - automatski se unosi sistemski datum u računaru - datum unosa novog sloga ulazne profakture. Može se editovati.

• Polje Oslobođeno: - u ovo polje se unosi deo iznosa koji je oslobođen od plaćanja PDV.

• Padajuća lista Tip: - izbor tipa prometa iz padajućeg menija (dobavljač je poreski obveznik, dobavljač NIJE poreski obveznik, uvoz, promet sa Crnom Gorom, promet sa Kosovom i Metohijom...).

• Polje Bez PDV: - prikazuje se iznos ulazne profakture bez obračunatog poreza na dodatu vrednost PDV.

• Polje PDV: - prikazuje se ukupan iznos poreza na dodatu vrednost PDV u ulaznoj fakturi unet u listiću %PDV.

• Polje "Period: - unos poreskog perioda kojem pripada ulazna profaktura. Ovo polje treba da bude prazno ako je profaktura van sistema PDV-a. Navođenjem poreskog perioda razdvajaju se primljene profakture na odgovarajuće poreske periode tako da primljena profaktura koja sadrži prethodni porez bude prikazan u poreskom periodu u kojem poreski obveznik ima pravo na odbitak prethodnog poreza.

• Polje Fiskalni isečak: - uneti broj fiskalnog isečka sa ulazne profakture ili broj fiskalnog isečka priloženog uz ulaznu fakturu.

• Polje "Rino ID" - importom Xml odgovora iz Registra izmirenja novčanih obaveza trezora (RINO) u KUP ulazne profakture dobijaju RINO ID broj. Više detalja o importu/exportu RINO u knjigu ulaznih profaktura pročitajte u odeljku: Import/Eexport obaveza za RINO iz KUP-a za budžetke korisnike.

• Polje "Rino status" - služi za izmene RINO zaduženja i otkazivanje zaduženja za budžetske korisnike - unos, izmena ili otkazivanje.

Listić "Analitika" koristi se za unos inicijalnih i dodatnih analitika vezanih za ulaznu profakturu. Koriste u filterima za dobijanje raznih pregleda i izveštaja. Inicijalne analitike su po komitentima i organizacionim jedinicama (vidi sliku) Knjiga ulaznih profaktura - listić "Analitika". Desnim klikom na listić "Analitika" mogu se uneti dodatne analitike po kojima se mogu generisati pregledi.

U listić %PDV se unosi osnovica i iznos poreza na dodatu vrednost (PDV). Ovde se čekiraanjem kolone "Odb." evidentira da li se ulazni PDV može odbiti ili ne (vidi sliku) Knjiga ulaznih profaktura - listić %PDV..

Listić "Napomena" sadrži tekstualno polje za unos i prikaz bilo kakve napomene vezane za uneti dokument.

Import/Export obaveza za RINO iz KUP-a za budžetske korisnike

Za import ili export u Registar izmirenja novčanih obaveza (RINO) dokumenata u KUP kliknite na dugme "Datoteka" i iz padajuće liste izaberite odgovarajuću stavku. Pri importu u RINO za budžetske korisnike može se odabrati opcija Veži za profakture "Po RINO ID broju". Odabirom ove opcije izmirenja se vezuju za zaduženja ako im se poklapa RINO ID broj, komitent i broj dokumenta. Opcija RINO eksport-a za budžetske korisnike služi za izmene zaduženja i otkazivanje zaduženja, kao i import Xml odgovora trezora u KUP čime ulazne profakture dobijaju RINO ID broj.

Interfejs, unos, obrada i brisanje podataka objašnjeni su u poglavljima Uputstva:

• Polja za unos podataka i kontrole u prozorima,
• Prikaz, unos i obrada podataka,
• Prozori za manipulisanje podacima,
• Prozori za obradu dokumenata.