Nalog blagajne za isplatu 
Da otvorite prozor "Nalog blagajne za isplatu" u glavnom meniju programa "Finansijska operativa" odaberite "Dokumenti - Otvori - Blagajna - Nalog blagajne za isplatu" ( vidi sliku ) ili kliknite na ikonu osnovnog menija "Nalog blagajne za isplatu" . Blagajničko poslovanje obuhvata preuzimanje, čuvanje i izdavanje gotovog novca, odnosno sav promet gotovine. U blagajni se drži samo deo gotovine neophodan za tekuće isplate, dok se ostatak novčanih sredstava nalazi na računu kod banaka.
Evidentiranje blagajne u Calculusu 12 se vrši preko blagajničkih naloga za uplatu i isplatu na osnovu verodostojnih dokumenata. Evidentiranje blagajne u Calculusu 12 se vrši preko blagajničkih naloga za uplatu (naplatu) i isplatu na osnovu verodostojnih dokumenata. Dokumenta za naplatu i isplatu novca preko blagajne su: gotovinski čekovi, isplatne liste zarada, putni nalozi, uplatnice, računi za plaćenu ili kupljenu robu ili usluge, priznanice i ostalo. Evidencija promene novca u blagajni se sastoje od naplata (Nalog blagajne za uplatu) i isplata (Nalog blagajne za isplatu) gotovog novca. U Calculusu 12 blagajnički dnevnik se automatski generiše na osnovu naloga blagajni za uplatu i isplatu, vidi Dnevnik blagajne i Stanje blagajne. Prilikom knjiženja blagajničkih naloga (temeljnica) koriste se različita sredstva plaćanja, pa je moguće kasnije vršiti pregled po njima i dobiti informacije koliko je uplaćeno ili isplaćeno po raznim osnovama.
Korisno je znati
Blagajna je odeljenje preko kojeg se obavlja blagajničko poslovanje, odnosno uplaćuje i isplaćuje gotov novac. Blagajnik je lice u preduzeću koje rukovodi gotovinom i obavlja blagajničke poslove. Blagajničko poslovanje obuhvata primanje, čuvanje i izdavanje gotovog novca, odnosno promet gotovine. Verodostojna dokumenta za pravdanje koja se javljaju pri naplati su gotovinski ili blagajnički ček, računi, priznanice, uplatnice a dokumenta koja se javljaju pri isplati su najčešće računi za kupljena dobra ili usluge, isplatne liste zarada, putni nalozi i računi, poštanske uplatnice, itd. Sve promene koje se beleže u nalozima blagajni za isplatu vide se u dnevniku blagajne. Dnevnici blagajne se knjiže u finansijskom knjigovodstvu u glavnoj knjizi na kontu blagajne. Kako se iz blagajne ne može potrošiti više novca nego što ona poseduje, ovaj konto ne može imati potražni (negativan) saldo, vidi Dnevnik blagajne.
Opis prozora "Nalog blagajne za isplatu"
Isplata gotovog novca preko blagajne vrši se najčešće u slučaju isplate zarada na osnovu platnih spiskova, isplate putnih računa, uplate gotovine na žiro račun, isplate raznih računa i tome slično.
Prozor zaglavlja "Nalog blagajne za isplatu" se sastoji iz tri dela - filtera za pretragu naloga blagajne za isplatu, prikaza unetih naloga i editora zaglavlja naloga blagajne za isplatu.
Oblast filtera prozora za unos zaglavlja naloga blagajne za isplatu
Polje "Vrsta:" - iz padajuće liste bira se vrsta naloga blagajne za isplatu definisana u vrstama dokumenata;
Polje "Period:" - postavlja se vremenski period za pretragu naloga blagajne za isplatu;
Polje "Uneto:" - unosi se datum i vreme kreiranja naloga blagajne za isplatu;
Polje "Org.jed:" - postavlja se filter za prikaz naloga blagajne za isplatu organizacione jedinice preduzeća;
Polje "Iznos u knjig.valuti:" - prikazuje se paralelno i iznos u knjigovodstvenoj valuti;
U okviru filtera se nalazi i sledeća dugmad ( vidi sliku ) 
:
Dugme Nađi - klikom na ovo dugme izlistavju se nalozi blagajne za isplatu u skladu sa prethodno postavljenim kreiterijumom za pretraživanje.
Dugme Stavke - klikom na ovo dugme otvara se prozor za unos isplata u blagajnu na osnovu verodostojnih pravdajućih dokumenata (vidi sliku) Nalog blagajne za isplatu - evidentiranje uplata u blagajnu.
Dugme Knjiženje - klikom na ovo dugme otvara se prozor za knjiženje naloga blagajne za isplatu u glavnu knjigu (vidi sliku) 
Nalog blagajne za isplatu - knjženje u finansijsko knjigovodstvo.
Dugme Datoteka - klikom na ovo dugme otvara se podprozor za snimanje dokumenta u datoteku za prenos (vidi sliku) 
.
Dugme Informacije o dokumentu 
- klikom na dugme dobijaju se informacije o izmenama dokumenta, ko je i kada kreirao dokument i ko je i kada menjao sadržaj dokumenta.
Sekcija dugmadi Način rada - sadrži radio dugmad za promenu režima prikaza prozora. Klikom na radio dugme Zaglavlje dobija se prikaz sa zaglavljima naloga za isplatu a klikom na radio dugme Stavke dobija se prikaz sa zaglavljima i stavkama naloga za isplatu. Stavke naloga u ovom prozorskom modu nisu editabilne.
Oblast prikaza naloga blagajne za isplatu
Srednji deo prozora zaglavlja naloga blagajne za isplatu rezervisan je za pregled liste naloga izlistanih u skladu sa postavljenim kriterijumom pretrage ili liste svih naloga ukoliko se kriterijum pretrage ne navede.
Oblast editora naloga blagajne za isplatu
U oblasti editora zaglavlja naloga blagajne za isplatu unose se podaci neophodni za pravilno knjiženje blagajne.
Polje Broj: - program automatski dodeljuje broj naloga blagajne za isplatu. Broj se dodeljuje posle operacije snimanja.
Datumsko polje Datum: - program automatski dodeljuje tekući datum koji se može po potrebi menjati.
Padajuća lista Org.jed: - unosi se naziv organizacione jedinica preduzeća na koju se odnosi isplata.
Polje Valuta: - bira se valuta za isplate u efektivnom stranom novcu.
Polje "Opis:" - slobodan unos bližeg opisa isplate.
Polje za potvrdu "Završen:" - potvrđivanjem ovog polja nalog za isplatu se smatra završenim.
Stavke naloga blagajne za isplatu
Kliknite na dugme Stavke kako biste otvorili prozor za unos i obradu stavki naloga za isplatu (vidi sliku) Stavke naloga blagajne za isplatu. Ovaj prozor je podeljen na tri oblasti - oblast dugmadi, oblast za prikaz stavki naloga i editor stavke naloga.
Oblast dugmadi u stavkama naloga blagajne za isplatu
Prozor sa prikazom stavki naloga blagajne za isplatu sadrži dugme Spec.sred.pl. - klikom na ovo dugme otvara se prozor "Specifikacija sredstava plaćanja" koji sadrži spisak realizovanih sredstava plaćanja, vidi Postupak realizacije sredstava plaćanja. Dugme Blagajna otvara prozor za formiranje drugih naloga blagajne od selektovanih stavki naloga za isplatu, (vidi sliku) 
Formiranje drugog dokumenta.
Oblast prikaza stavki naloga blagajne za isplatu
U srednjem delu prozora prikazuju se, unose ili brišu stavke naloga blagajne za isplatu na način opisan u uputstvu za korisniči interfejs Calculusa 12 - Prozori za unos i obradu dokumenata - Radni i kontekstni meni.
Oblast editora stavki naloga blagajne za isplatu
U oblasti editora stavki naloga blagajne za isplatu unose se podaci iz verodostojnog dokumenta.
Isplata: - unosi se iznos isplate po određenom dokumentu;
Broj dok.: - dvoklikom na polje otvara se podprozor za izbor dokumenta ukoliko je unet u pomoćne analitičke knjige finansijske oparative, (vidi sliku) 
. Izlistajte dokumenta klikom na dugme "Pregled", pronađite odgovarajući dokument i selektujte ga a zatim kliknite na dugme "Potvrdi", (vidi sliku) 
. Podaci iz dokumenta se automatski unose u određena polja koja se više ne mogu editovati;
Račun: - ručno se unosi broj računa ukoliko dokument prethodno nije zaveden u neku od analitičkih evidencija;
Komitent - automatski se popunjava iz određenog dokumenta za koji se vezuje isplata ukoliko je na nalogu blagajne za isplatu navedeno na koji se dokument odnosi isplata ili izborom iz padajuće liste. Ukoliko na nalogu blagajne za isplatu nije navedeno na koji se dokument odnosi isplata klikom na dugme 
otvara se podprozor "Izbor dokumenta za komitenta" u kome se može zatvoriti isplata u nalogu blagajne za isplatu (vidi sliku) 
Nalog blagajne za isplatu - izbor dokumenta za zatvaranje uplate komitenta.
Selektujte dokument ili više njih koji "zatvaraju" isplatu. Zatim kliknite na dugme Formiraj uplate. Moguće je birati da li se žele prikazati ulazne fakture ili ulazne profakture.
Pregled finansijske kartice komitenta omogućeno je klikom na dugme 
. Otvara se podprozor "Kartica" (vidi sliku) 
Nalog blagajne za isplatu - pregled finansijske kartice komitenta.
Organizaciona jedinica: - ovo polje se inicijalno popunjava sa organizacionom jedinicom nevedenom u zaglavlju dokumenta ali se može menjati. Unos organizacione jedinice na ovom mestu određuje o čijem se trošku radi;
Sredstvo plaćanja: - vrši se izbor sredstva plaćanja. Na taj način, u blagajničkom dnevniku se razvrstavaju stavke po određenim sredstvima plaćanja;
Konto: - unosi se broj konta glavne knjige;
Sadržaj: - unosi se određeni sadržaj po kome je kasnije moguće pretraživanje u pregledima;
Dat.knj.: - unosi se datum knjiženja dokumenta u nalog blagajne za isplatu;
PDV osl.: - izbor stope PDV sa pravom ili bez prava na odbitak;
Ugovor: - unosi se broj konta glavne knjige. Klikom na dugme otvara se podprozor "Izbor ugovora" za pronalaženje i izbor ugovora;
Avansni račun: - uplata se vezuje za avansni račun.
RB KEP: - ručno se unosi redni broj za KEP evidencionu knjigu.
Listić Dokument sadrži podatke koji se preuzimaju iz zaglavlja naloga blagajne za isplatu.
Listić Analitika sadrži informaciju o tome koje su analitike vezane za dokument odn. za konto glavne knjige na koji se knjiže stavke naloga blagajne za isplatu. Služi i da bi se, ukoliko je to neophodno, unesu dodatne analitike po kojima se želi posmatrati određeni rashod;
Listić Cash Flow sadrži informaciju o tokovima gotovine vezane za nalog blagajne za isplatu.
Formiranja PDV-a iz naloga Blagajne za isplatu 
Prilikom formiranja internih obračuna PDV-a iz naloga blagajne za isplatu prebacuju se računi u KUF, (vidi sliku).
U situaciji kada je unet broj računa, broj dokumenta u KUF-u će se formirati automatski na osnovu broja računa u blagajni, (vidi slike).
U situaciji kada su uneti brojevi računa, broj dokumenata u KUF-u će se formirati automatski na osnovu brojeva računa u nalogu blagajne za isplatu, (vidi slike).
Calculus pravilo
Brojevi kreiranih dokumenata će biti kreirani na osnovu prosleđenih Računa. Ako se čuvaju zbirno, biće automatski generisan broj dokumenta.
U situaciji kada nije unet broj računa u stavke naloga blagajne, broj računa dokumenta koji će biti kreiran u KUF-u formiraće se automatski na osnovu prosleđene vrste dokumenta, (vidi slike).
U situaciji kada nisu uneti brojevi računa u stavke naloga blagajne, brojevi računa dokumenata koji će biti kreirani u KUF-u formiraće se automatski na osnovu prosleđene vrste dokumenta, (vidi slike).
Ostale vrste blagajni
U Calculusu 12 se može voditi neograničen broj blagajni, tako da se za svaku blagajnu vode posebni blagajnički dnevnici. Pri tome se blagajnički izveštaj može sačiniti za jedan blagajnički dnevnik za određeno sredstvo plaćanja po organizacionoj jedinici (lokaciji).
U većim preduzećima ili onima sa većim prometom gotovine obično se formiraju i pomoćne blagajne. Njihov je zadatak da rasterete glavnu blagajnu, preuzimanjem određene vrste isplata. U Calculusu 12 omogućeno je formiranje i vođenje tzv. blagajni bonova za gorivo, blagajni čekova građana i ostalih pomoćnih blagajni u skladu sa potrebama preduzeća.
Devizna blagajna
Plaćanje u devizama može se obaviti u određenim izuzetnim situacijama, kao na primer za isplatu troškova službenog putovanja, i to u gotovom. U tom slučaju preduzeće koje koristi strana sredstva za plaćanje mora imati odvojenu deviznu blagajnu. Za deviznu blagajnu potrebno je definisati nalog za početno stanje devizne blagajne i naloge za uplatu i isplatu devizne blagajne.
Pre unosa uplata u novootvorenu devizni blagajnu potrebno je prethodno uneti podatke o deviznoj blagajni u prozoru "Organizaciona struktura firme" do kojeg dolazite preko glavnog menija Osnovni podaci - Organizaciona struktura firme: listić "Žiro i Blag" (vidi sliku) 
Definisanje nove blagajne. a zatim za tipove dokumenata "Početno stanje blagajne" i "Nalog blagajne za uplatu" u prozoru "Vrste dokumenata" definišite ove nove vrste dokumenata (vidi sliku) 
Definisanje vrsta naloga devizne blagajne.
Korisno je znati
Za deviznu blagajnu predviđen je poseban konto u kontnom okviru za privredne subjekte.
Blagajna čekova građana
Preko blagajne čekova građana, program automatski generiše specifikaciju čekova po bankama iz naloga blagajne za uplatu, evidentira rok dospeća čekova za slučaj odloženog plaćanja i automatski formira nalog blagajne za isplatu prilikom realizacije čekova po bankama.
Blagajna bonova za gorivo
U blagajni bonova za gorivo vode se bonovi koji se nabavljaju od preduzeća koja se bave prometom naftnih derivata. Radi obavljanja prevoza vozač odnosno karisnik prevoza zadužuje se bonovima za kupovnnu goriva. Bonovi se izdaju navođenjem njihove nominalne vrednosti i dodavanjem imena vozača odnosno korisnika prevoza koji koriste bonove za kupovinu goriva u analitiku "Radnik" u listiću "Analitika". Vozač plaća gorivo na benzinskoj pumpi bonovima. Radi priznavanja utroška vozač je dužan da dostavi fiskalni račun kojim dokazuje da su isporučeni derivati nafte plaćeni novčanim bonom.
Pre unosa uplata u novootvorenu blagajnu bonova potrebno je prethodno uneti podatke o blagajni bonova u prozoru "Organizaciona struktura firme" do kojeg dolazite preko glavnog menija Osnovni podaci - Organizaciona struktura firme: listić "Žiro i Blag" (vidi sliku) Definisanje nove blagajne. a zatim za tipove dokumenata "Početno stanje blagajne" i "Nalog blagajne za uplatu" u prozoru "Vrste dokumenata" definišite ove nove vrste dokumenata (vidi sliku) Definisanje vrsta naloga blagajne bonova.
Korisno je znati
Stanje blagajne proverava se popisom. Popis se vrši po apoenima i valutama u posebnim popisnim listama. Računopolagačima nije dozvoljeno da popisuju imovinu kojom su zaduženi, blagajnik ne može da učestvuje u popisu novca u blagajni, već to mora obaviti neka druga osoba. Stanje blagajne na dan popisa može se utvrditi uvidom u Stanje blagajne. Ukoliko se u blagajni nalazi više novca nego što je prikazano u pregledu "Stanje blagajne, postoji višak, a ukoliko blagajnik raspolaže sa manje novca nego što pokazuju ovaj izveštaj postoji manjak u blagajni. Višak novca u blagajni beleži se kao prihod, a manjak kao trošak firme. Manjak se može potraživati od blagajnika, i u tom slučaju ne ulazi u troškove proslovanja.
Knjiženja naloga blagajne za isplatu u finansijskom knjigovodstvu
- Blagajna
Duguje:
- Isplate zarada radnika
- Isplate putnih naloga
- Razne isplate u gotovini
- Saldo za izravnanje
Potražuje:
Štampani dokumenti
Spisak: Nalog blagajne za isplatu
Nalog blagajne za isplatu
Nalog blagajne za isplatu (A4)