Kompenzacije

Da otvorite prozor "Kompenzacije" u glavnom meniju programa "Finansijska operativa" odaberite "Dokumenti - Otvori - Kompenzacije" ( vidi sliku ) ili kliknite na ikonu osnovnog menija "Kompenzacije" . Dokument kompenzacije služi za pripremu izjave o bilateralnoj ili multilateralnoj kompenzaciji, koja se dostavlja svim učesnicima u kompenzacionom poslu.

U programu se mogu evidentirati sopstvene kompenzacije (one koje je inicirala Vaša firma) i tuđe kompenzacije (one koje su inicirale druge firma i dostavile ih Vama na overu).

U zaglavlju dokumenta unose se broj, datum, iznos i valuta i, eventualno, opis kompenzacije. Iznos kompenzacije je jedan i isti je za sve učesnike u kompenzaciji. Datum realizacije unosi se kad svi učesnici overe izjavu i kad se kompenzacija konačno sprovede.

Polje za status kompenzacije odreðuje je li kompenzacija u toku, realizovana ili otkazana.

Stavke kompenzacija

Svaka stavka u stavkama dokumenta "Kompenzacija" predstavlja svaki pojedinačni par učesnika u kompenzaciji. U stavci se navode oba učesnika i datum kada su overili kompenzaciju, polje "Overeno:". U polju "Osnov plaćanja ==>>" program navodi fakture koje ulaze u kompenzaciju između ta dva učesnika. Ovo polje je samo informativno kada je Vaša firma u stavci jedan od učesnika i tada se unos obavlja klikom na dugme "Dokumenti". Kada su oba učesnika u stavci druge firme ovo polje je editabilno i možete unositi osnove plaćanja.

Kompenzacija nema uticaja na saldo bilo kog dokumenta u finansijskoj operativi, čak ni kad je označena kao realizovana. Realizacija kompenzacije pojavljuje se na izvodu žiro računa i biće evidentirana u programu kao i bilo koja druga uplata, odnosno isplata obavljena preko računa.

Pregledi

Jedino mesto u programu gde se kompenzacija uzima u obzir je pregled dospeća faktura "Pregledi -> Dospeće faktura" i to samo za nerealizovane kompenzacije. Kad se u stavci osnov plaćanja unese kao običan tekst, kompenzacija nema nikakvog uticaja na ovaj pregled. Kad se specificiraju fakture, a kompenzacija nije realizovana (nije unet datum realizacije), iznos kompenzacije se uzima u obzir u pregledu dospeća faktura i za taj iznos se umanjuje saldo fakture koja dospeva na naplatu. Samo kompenzacije koje su utoku uzimaju se u obzir u pregledu dospeća faktura. Ovim se postiže da u trenutku odluke o plaćanju neke fakture iznos kompenzacije koja je u toku (nije realizovana) bude uzet u obzir i da se taj iznos ne plaća, jer se pretpostavlja da će biti kompenzovan. Kad je kompenzacija realizovana, ona mora proći kroz interni izvod žiro računa i time će saldo fakture biti umanjen, pa se ta kompenzacija više ne uzima u obzir.

Postupak kreiranje kompenzacije

Prozor za unos kompenzacij otvorite izborom opcije iz glavnog menija "Finansijska operativa: Dokumenti -> Otvori -> Kompenzacije".

• Izaberite stavku "Sopstvene kompenzaicje" i unesite novi red. Popune se podaci, sud nije neophodan.

• Idite na stavke, ubacite novi red. Program automatski popunjava "dugovnu" stranu a vi samo dodajte komitenta koji potražuje. U stavci kompenzacije u kojoj se kao jedan od učesnika nalazi Vaša firma, možete umesto da unosite osnove plaćanja kao običan tekst, dugmetom "Dokumenti" otvoriti prozor za izbor faktura iz programa. Zavisno od toga je li Vaša firma u toj stavci dužnik ili poverilac, biraju se izlazne ili ulazne fakture. Izborom pojedine fakture prikazuje se saldo te fakture na dan kompenzacije. Za svaku fakturu morate navesti sa kojim iznosom učestvuje u kompenzaciji. Izborom faktura za kompenzaciju polje za unos osnova plaćanja postaje onemogućeno i automatski se puni brojevima izabranih faktura.

• Kliknite na dugme "Dokumenti". U novom iskačućem dijalog prozoru ubacite novi red i izaberite fakturu ili više njih za koje se radi kompenzacija.

• Ubacite ponovo novi red i sada popunite "potražnu" stranu i opet dodajte dokument koji je predmet kompenzacije.

Štampanje Izjave o kompenzaciji

Idite zatim na štampu i birajte "Kompenzacija" ili neku od četiri ponuđene štampe i štampajte Izjavu o kompenzaciji.

Finansijsko razduženje učesnika u kompenzaciji

Prethodno je potrebno, ukoliko već niste, otvoriti novu vrstu dokumenta "Izvod za kompenzacije".

• U Finansijskoj operativi idite na "Vrste dokumenata -> Izvod žiro računa".

• Kreirajte novi izvod "Izvod kompenzacija", dodajte prefiks i povežite izvod na interni račun. Preduslov je da imate već kreiran interni račun u organizacionoj strukturiu listiću "Računi".

• Podesite kontiranje ovog izvoda tako što prvo unesete nalog GK na koji će se knjižiti, snimite pa zatim unesite knjižne stavke i pripadajuća im konta.

Kreiranje izvoda kompenzacije

• U Finansijskoj operativi idite na "Dokumenti - Otvori - Izvodi ziro racuna".

• Selektujte "Izvod kompenzacija" i ubacite novi red pa uđite u stavke izvoda.

• Unesite prvo uplatu, unesite komitenta od koga je uplata, org. jed. i konto na koji se knjiži uplata.

• Zatim unesiite isplatu, komitenta, org. jed. i konto.

• Iz zaglavlja izvoda proknjižite izvod u glavnu knjigu.