Kamatni listovi u Finansijskoj operativi

Do ovog dela logičke celine "Dokumenti se dolazi iz opcija glavnog menija programa "Finansijska operativa", na sledeći način Dokumenti> Otvori> Kamatni listovi ili klikom na ikonu glavnog toolbar-a.

Koristi se samo za one podatke koji su unešeni iz programa "Finansijska operativa".

Rad i obrada ovih dokumenata se vrši na način kako je to opisano u poglavljima Uputstva Polja za unos podataka i kontrole u prozorima, Prikaz, unos i obrada podataka, Prozori za manipulisanje podacima, Prozori za obradu dokumenata.

Kamatni listovi služe za pregled obračunatih kamata ili za unos obračuna kamata za konkretnog komitenta.

Prozor za ovaj deo se sastoji iz tri dela.

U prvom delu se nalazi filter u kome se bira najpre prikaz po kupcima ili dobavljačima u zavisnosti od vrste obračuna koji će se uraditi ili videti u pregledu; period za dan formiranja kamatnog lista i komitent ukoliko se radi obračun za određenog komitenta. U okviru ovog dela se nalaze i dugmad:

• Pregled - kojim se aktivira prikaz dokumenta po određenom kriterijumu

• Stavke - kojim se ulazi u prozor za obradu stavki ovog dokumenta

• Formiraj - formira se spisak obračuna automatski iz glavne knjige

• Knjiži - knjiže se kamatni listovi u glavnu knjigu

U drugom delu se dobija pregled već postojećih kamatnih listova ili se mogu praviti novi za konkretnog komitenta.

U trećem delu se unose podaci za konkretan kamatni list:

• redni broj

• od dana - unosi se datum od koga se želi obračunati kamata

• na dan - unosi se datum kada se kreira kamatni list

• valuta - unosi se valuta u kojoj se obračunava kamata

• fakture - navodi se kriterijum za izbor faktura: sve, otvorene, zatvorene

• komitent - unosi se naziv za konkretnog komitenta

• kamatna stopa - u ovom polju se unosi kamatna stopa po kojoj će se obračunavati kamata

• rok plaćanja - unosi se broj dana za koje komitent treba da izmiri iznos obračunate kamate

• najmanji iznos - u ovom polju se uzima u obzir najmanji iznos kamate koji se mora platiti

• žiro račun - unosi se broj žiro računa preduzeća

• opis - ovo je opisno polje u kome se mogu navesti dodatne pojedinosti vezane za određeni kamatni list

• način obračuna - obračun se može uraditi na dva načina: pojedinačno što znači da će se prilikom obračuna uzimati kamata po svakom računu zasebno a zatim sabirati ili zbirno što znači da će se obračun vršiti hronološki i kumulativno

• Polje za čekiranje "Do izmirenja glavnice" ukoliko je čekirano proizvodi takav obračun po kome, ukoliko preduzeće dužnik izmiri svoje obaveze u visini glavnice zaduženja, preduzeće ostaje zaduženo samo za iznos kamate do tog momenta a ne zaračunava mu se dodatna kamata.

• Polje za čekiranje "Od proknjižene kamate" ukoliko je čekirano proizvodi obračun koji obračunava kamatu uzimajući u obzir samo neproknjižene kamate.

Klikom na dugme <Prikaži konta> otvara se prozorčić u kome se navodi spisak konta po kojima se želi obračunati kamata. Polje "Grupa" ukoliko je čekirano služi da odredi da će obračun biti urađen samo za grupu određenog konta.

Stavke kamatnih listova

Kada se uđe u prozor za stavke kamatnih listova, moguće je pogledati dva prikaza istih: ako je čekirano polje "Kamate" dobiće se pregled u kome nije moguće editovati zaduženja već se ona vuku automatski za određenog komitenta a ukoliko je čekirano polje "Unos" moguće je menjati ova polja odnosno ručno unositi zaduženja stim da se mora poštovati određeni redosled ( novi red se uvek unosi ispod reda na kome pokazivač trenutno stoji). Ukoliko se zaduženja unose ručno potrebno je klikom na dugme <Obračunaj> pokrenuti obračun kamata. Opis ostalih dugmadi je isti kao i kod unosa zaglavlja.

Čekiranjem polja "A3" se aktivira opcija kojom će se na štampi dobiti prikaz prilagođen formatiu A3.