Stanje komitenata

Da otvorite prozor "Pregledi - "Stanje komitenata"" u glavnom meniju programa "Finansijska operativa" odaberite stavku "Pregledi - "Stanje komitenata"" ( vidi sliku ) ili kliknite na ikonu osnovnog menija "Stanje komitenata" .

Pregled "Stanje komitenata" na jednom mestu daje stanje svih Vaših dugovanja i potraživanja prema komitentima. Stanje komitenta možete dobiti zbirno za sve komitente ili odvojeno po vrstama (kupci, dobavljači), pojedinačno po šifri i nazivu komitenta, po organizacionim jedinicama Vašeg preduzeće, po klasifikacijama komitenata koje ih npr. dele po vrsti poslovnog odnosa (domaći, inostrani, ...), po licima (sva, pravna ili fizička), sa ili bez stanja internih komitenata, za vremenski period, po agentima, po dospeću, po valutama, po vrstama dokumenata uz istovremenu mogućnost pregleda analitičke kartice za svakog komitenta posebno. Pregled stanja komitenata inicirate klikom na dugme "Pregled" ( vidi sliku ) .

Pregled "Stanje komitenata" otvara prozor "Dugovanja i potraživanja prema komitentima" koji se deli na dve oblasi: oblast filtera i oblast izlistanih stavki pregleda ( vidi sliku ) .

Pregled "Stanje komitenata" inicijalno izlistava stanja komitenata na tekući datum ukoliko ne postavite filter. Ukoliko to želite, tada se podaci za pregled stanja komitenata mogu dodatno filtrirati po sledeće kriterijumu:

• Polje "Komitenti:" - može se izabrati da li će se u pregledu videti svi komitenti, samo kupci ili samo dobavljači.

• Polje "Prikaz:" - mogu se videti sve kartice, samo saldirane ili samo nesaldirane.

• Polje "Vrsta dok:" - u pregledu će se izlistati dokumenti samo za selektovane vrste dokumenata.

• Polje "Na dan:" - stanje se može videti u odnosu na dan (navodi se u polju "Na dan") pri čemu program pre izlistavanja pregleda uzima u obzir sve uplate bez obzira na period zaduženja ili u odnosu na period zaduženja.

• Polje "Period zaduženja:" - ovde navedite period zaduženja pri čemu program pre izlistavanja pregleda po ovom kriterijumu ograničava pregled zaduženjima ali ne i uplatama određenog komitenta ( dobiće se pregled faktura za određenog komitenta koje su im izdate u nekom periodu u smi sl. stanja.

• Polje "Van valute:" - ovo polje za potvrdu može imati jedno od tri stanja:

• Pollje za potvrdu "Van valute:" - kada nije potvrđeno onda se prikazuje ukupno stanje komitenta na zadati datum na osnovu datuma dokumenta bez obzira na rok plaćanja ( vidi sliku ) .

  

  Ukupna stanja komitenta na zadati datum

• Pollje za potvrdu "Van valute:" - kada je potvrđeno, onda se prikazuje stanje komitenta na zadati datum ali samo za dokumente koji su dospeli na plaćnja tj. u valuti su ( vidi sliku ) .

  

  Stanja komitenata na zadati datum za dokumente koji su dospeli na plaćnje

• Pollje za potvrdu "Van valute:" - treće stanje, u kvadtratnom okviru prikazuje se crni kvadratić, se ne koristi za pregled stanja komitenata već se koristi kod otvaranja kartica nekog komitenta. U tom slučaju se kartica prikazuje sa svim fakturama (bez obzira na valutu) ali se na dnu prikazuje dodatno polje sa ukupnim saldom van valute ( vidi sliku ) .

  

  Kartica sa stanjem i ukupnim saldom van valute

• Polje "Komitent:" - navodi se šifra ili naziv komitenta. U tom slučaju stanje u pregledu će biti prikazano samo za navedenog komitenta.

• Ukoliko se u polje filtera "Komitent" iz padajuće liste izabere organizaciona jedinica komitenta prikazaće se pregled stanja za tog komitenta koji na detaljima isporuke imaju navedenu odabranu organizacionu jedinicu tj pregled stanja navedene organizacione jedinice. Prilikom štampe kartice komitenta prikazaće se kartica samo za odabranu organizacionu jedinicu kao i naziv i adresa organizacione jedinice u podnaslovu kartice. ( vidi sliku ) .

  

  Pregled stanja komitenta za organizacionu jedinicu

• Polje "Lica:" - pregled po licima, za sva, samo za pravna ili samo za fizička lica.

• Polje "Val. prikaza:" - navodi se valuta prikaza u kojoj se želi videti pregled.

• Polje "Org.jed.:" - pregled samo onih stanja komitenata čije su transakcije vezivane za izabranu organizacionu jedinicu Vašeg preduzeća.

• Polje za potvrdu "Agenti:" - ukoliko je potvrđeno pojavljuje se polje za izbor agenta i polje za pregled po fakturama ili komitentima agenta:

1. "Fakture agenta" - prikazuju se sve fakture za koje je fakturisao agent bez obzira da li je komitent sa fakture dodeljen agentu.

2. "Komitenti agenta" - prikazuju se samo fakture onih komitenata koji su dodeljeni agentu.

• Polje "Klasifikacija:" - pregled stanja komitenata koji su dodeljeni izabranoj klasifikaciji komitenata. Izborom klasifikacije otvara se dodatno polje u filteru za grupu unutar klasifikacije u koje je ugrađen višestruki filter (poziva se funkcijskim tasterom F3). Potrebno je da se izabere najpre klasifikacija, pa onda grupa (ili više njih) u okviru klasifikacije. Na polju za grupu možete postavi po potrebi i NOT i NULL uslov, ( vidi sliku ) .


Pregled stanja komitenta po klasifikaciji komitenata i grupama klasifikacije.

• Polje "Val. prikaza:" - navodi se valuta prikaza u kojoj se želi videti pregled.

• Polje "Kurs prema valuti prikaza:" - odabira se način kako se računa kurs odn. koji će se kurs uzeti u obzir: na datum svake stavke svake transakcije iz zbira ili na dan pregleda. Ukoliko se popuni i valuta zaduženja treba navesti i uslov za uplate u polju koje se u tom slučaju otvara desno od ovog polja, pri čemu je moguć izbor između:

• Polje "Val. zaduženja:" - izborom valute zaduženja u pregledu će se dobiti samo fakture izdate u određenoj valuti a dodatno treba izabrati uslov za uplate.

1. Uzimaju se uplate u drugim valutama vezane za zaduženja u toj valuti

2. Ne uzimaju se uplate u drugim valutama

3. Uzimaju se u obzir sva zaduženja i uplate isključivo u toj valuti (kartica valute )

• Polje "Nefakturisane profakture/avansi:" - u okviru ovog polja se definiču uslovi vezani za dokumente profaktura, pri čemu je moguć izbor između:

  1. "Sve se profakture smatraju zaduženjima".

  2. "Profakture sa uplatom ili proknjiženom otpremnicom smatraju se zaduženjima".

  3. "Avansni računi i profakture sa uplatom ili proknjiženom otpremnicom smatraju se zaduženjima".

  4. "Profakture se ne smatraju kao zaduženja, a njihove uplate posmatraju se kao avansi".

• Polje "Iznosi:" - definišu se uslovi vezani za zaduženja a odnose se na način kako se preračunava vrednost uplate u odnosu na zaduženje, pri čemu je moguć izbor između:

1. "Svi preko knjigovodstvene valute" - standardno

2. "Svi preko nominalnih valuta"

3. "Zaduženja i vezane uplate prema oznaci zaduženja, a nevezane uplate preko nominalnih valuta" - knjigovodstveno ili nominalno pri čemu program uzima u obzir pojedinačne fakture, a nevezane uplate preko nominalnih valuta".

• Polje za potvrdu "Bez internih:" - ukoliko se potvrdi ovo polje iz pregleda stanja će biti isključeni svi komitenti koji su u evidenciji komitenata označeni kao interni.

• Polje za potvrdu "Isključi stornirane:" - ukoliko se potvrdi ovo polje iz pregleda stanja komitenata će biti isključeni stornirani dokumenti.

• Polje za potvrdu "Rate:" - ukoliko se potvrdi ovo polje svi iznosi će biti prikazani na datum uplate a fakture na rate izlistane po ratama i uplatama rata ( vidi sliku ) .

  

  Polje za potvrdu "Rate:".

Dugmad "Početno stanje" i "Datoteka"

Iz pregleda "Stanje komitenata" klikom na dugme "Kartica" ili duplim klikom na red u kome se nalazi komitent ( vidi sliku ) otvara se prozor finansijska kartica komitenta ( vidi sliku ) .

.

Klikom na dugme "Početno stanje" ulazi se u prozor za formiranje početnog stanja u knjizi ulaznih i izlaznih faktura ali samo ako su korisniku dodeljena prava na osnovu kojih može ući u ovaj prozor ( vidi sliku ) .

.

Kartica komitenta

Klikom na dugme "Kartica" otvara se prozor za pregled finansijske kartice selektovanog komitenta ( vidi sliku ) .

.

Otvara se prozor u kome se može videti pregled svih promena vezanih za finansijske transakcije za određenog komitenta. Pregled se može dobiti uzimajući u obzir zaduženja komitenta kao kupca, dobavljača ili oba. Može se dobiti kartica komitenta sa pregledom po zaduženjima - dobiće se pregled zaduženja sa prikazom svih uplata. Knjigovodstveno hronološki - promene se prikazuju hronološki (kolone R = tekući račun, kolona B = blagajna). Salda koja se prikazuju na kartici su kumulativna i vide se na svakoj promeni. Ukoliko se u pregledu pojavi podatak - nedokumentovano, znači da uplata nije vezana za određeno zaduženje.