Sporna potraživanja u Finansijskoj operativi

Da otvorite prozor pregleda "Sporna potraživanja" u glavnom meniju programa "Finansijska operativa" odaberite "Dokumenti - Otvori - Sporna potraživanja" ( vidi sliku ) ili kliknite na ikonu osnovnog menija "Sporna potraživanja" . Kroz ovaj pregled se na jednom mestu mogu sagledati sva sporna potraživanja komitenata i kao kupaca i kao dobavljača. Pregled se inicira klikom na dugme "Pregled".

Možete postaviti filter po nekom od sledećih kriterijuma:

• Period: - navode se period u okviru koga se žele posmatrati zaduženja

• Isteklo više od: dd dana do: dd.mm.gg - navodi se broj dana od isteka valute plaćanja koji se želi uzeti u obzir do određenog datuma

• Prikaz: - prikaz po fakturama i uplatama; prikaz po fakturama sa saldom i brojem dana; prikaz zbirno po komitentima

• Uplate: - za prikaz po fakturama i uplatama mogu se prikazati fakture sa povezanim uplatama ili fakture bez uplata. Ukoliko je potvrđeno ček polje "Nepovezane uplate" ovo polje će biti inicijalizovano sa "Nepovezane uplate". Odnosi se na uplate koje nisu povezane sa fakturom. Uključenjem ovog polja i polja "Knjižna odobrenja" dobija se prikaz sa svim uplatama i knjižnim odobrenjima. Dodatno je moguće odabrati da li se u ovoj kombinaciji prikazuju sve uplate (povezane i nepovezane) ili samo nepovezane.

• Lica: - izbor za prikaz spornih potraživanja za sve, samo pravnih ili samo fizičkih lica

• Polje za potvrdu 1 komitent-1 strana - biće prikazana na ekranu sporna potraživanja na jednoj strani za jednog komitenta

• Polje za potvrdu Sa org. jed.: - biće prikazana sporna potraživanja po komitentima i organizacionim jedinicama vaše firme

• Polje za potvrdu Knjižna odobrenja: - biće prikazana sporna potraživanja sa uključenim i knjižnjim odobrenjima

• Polje za potvrdu Fakture kamata: - uključuje ili isključuje iz izveštaja fakture koje predstavljaju zaduženje po obračunu kamate (fakture na čijoj je vrsti dokumenta uključena opcija "Za kam.")

• Polje za potvrdu FA sa saldom: - biće prikazana sporna potraživanja sa fakturama sa saldom. Moguć je unos minimalnog i maksimalnog salda. Ovime je naglašeno da se minimalni saldo odnosi na saldo svake pojedine fakture. Uz to, dodata su i polja "Komitenti sa saldom" i "Min.saldo komitenta", čime je moguće podesiti da se prikazuju samo komitenti čiji ukupni saldo prelazi određenu granicu

• Polje za potvrdu Komitent sa saldom: - biće prikazana sporna potraživanja komitenata koji imaju saldo veći od iznosa salda koji možete uneti u polje minimalni saldo komitenta "Min. saldo komitenta:". Unosi se iznos faktura iznad kog će se gledati zaduženja

• Val.prikaza: - izaberite valutu u kojoj želite da budu prikazani iznosi spornih potraživanja. Za ovaj prikaz morate odrediti kurs prema valuti prikaza koji može biti: na dan pregleda ili na datum svake stavke

• Val.zaduženja: - izbor valute zaduženja. Izlistaće se spisak komitenata sa pregledom finansijskih dokumenata u naznačenoj valuti zaduženja. Pregled se može dobiti ukoliko su finansijski dokumenti u drugoj valutu sa kursom na dan svake stavke ili kursom na dan pregleda

• Iznosi: - bira se koji će se iznosi uzimati u obzir pri obradi zaduženja komitenata:

  • Prema oznaci zaduženja što je u vezi i sa valutom prikaza u kojoj se želi dobiti pregled

  • Svi izraženi preko nominalnih valuta

  • Svi izraženi preko knjigovodstvene valute

• Komitenti: - sporna potraživanja se mogu generisati kako za kupce tako i prema dobavljačima

• Nefakturisane profakture/Avansi: - uzimanje u obzir profaktura i avansa je moguće u sledećim slučajevima:

  • Profakture se ne smatraju zaduženjima, a njihove uplate se posmatraju kao avansi

  • Sve profakture se smatraju zaduženjima

  • Profakture sa uplatom ili proknjiženom otpremnicom smatraju se zaduženjima

• Org.jed: - izaberite vašu organizacionu jedinicu za koju je potreban pregled spornih potraživanja

• Vrsta dok.: - Izbor vrste dokumenta za koji se želi pregled spornih potraživanja

• Komitent: - izbor komitenta koji ima sporna potraživanja. Ukoliko se iz padajuće liste izabere organizaciona jedinica komitenta prikazaće se pregled spornih potraživanja za tog komitenta koji na detaljima isporuke imaju navedenu odabranu organizacionu jedinicu, ( vidi sliku ) .

• Agent: - izborom agenta (komercijaliste) možete videti sporna potraživanja za fakture koje je izdao izabrani komercijalista. Pregled je moguć po fakturama agenta ili komitentima agenta

Dugme "Podaci za štampe"

Dugme "Podaci za štampe odnosi se na štampe "Predlog za izvršenje (tužba) – fizičko lice" i "Predlog za izvršenje (tužba) – pravno lice". Budući da u tužbama ima nekoliko proizvoljnih podataka, koji se ne mogu pročitati nigde drugde iz baze podataka, ovim dugmetom otvara se prozor u kojem se popunjavaju ti dodatni podaci i snimaju za kasniju upotrebu, a mogu se menjati po potrebi, ( vidi sliku ) .

Štampe "Predlog za izvršenje (tužba) – fizičko lice" i "Predlog za izvršenje (tužba) – pravno lice" automatski filtriraju komitente prikazane na ekranu: tužba za fizička lica štampa samo fizička lica, a tužba za pravna lica samo pravna lica.

Za bilo koju od štampi omogućeno je izbor samo selektovanih zapisa. Pri tome, selekcija se uvek odnosi na komitenta, a ne na pojedinačne fakture, ako su tako prikazane na ekranu.