Nalog blagajne za uplatu

Da otvorite prozor "Nalog blagajne za uplatu" u glavnom meniju programa "Finansijska operativa" odaberite "Dokumenti - Otvori - Blagajna - Nalog blagajne za uplatu" ( vidi sliku ) ili kliknite na ikonu osnovnog menija "Nalog blagajne za uplatu" . Blagajničko poslovanje obuhvata preuzimanje, čuvanje i izdavanje gotovog novca, odnosno sav promet gotovine. U blagajni se drži samo deo gotovine neophodan za tekuće isplate, dok se ostatak novčanih sredstava nalazi na računu kod banaka.

Evidentiranje blagajne u Calculusu 12 se vrši preko blagajničkih naloga za uplatu (naplatu) i isplatu na osnovu verodostojnih dokumenata. Dokumenta za naplatu i isplatu novca preko blagajne su: gotovinski čekovi, isplatne liste zarada, putni nalozi, uplatnice, računi za plaćenu ili kupljenu robu ili usluge, priznanice i ostalo. Evidencija promene novca u blagajni se sastoje od naplata (Nalog blagajne za uplatu) i isplata (Nalog blagajne za isplatu) gotovog novca. U Calculusu 12 blagajnički dnevnik se automatski generiše na osnovu naloga blagajni za uplatu i isplatu, vidi Dnevnik blagajne i Stanje blagajne. Prilikom knjiženja blagajničkih naloga (temeljnica) koriste se različita sredstva plaćanja, pa je moguće kasnije vršiti pregled po njima i dobiti informacije koliko je uplaćeno ili isplaćeno po raznim osnovama.

Opis prozora "Nalog blagajne za uplatu"

Ulaz gotovog novca u blagajnu nastaje najčešće po osnovu podizanja gotovine gotovinskim čekom, uplate pazara, pravdanja akotncije po putnom nalogu, razne uplate u gotovom i slično.

Prozor zaglavlja "Nalog blagajne za uplatu" se sastoji iz tri dela - filtera za pretragu naloga blagajne za uplatu, prikaza unetih naloga i editora zaglavlja naloga blagajne za uplatu.

Oblast filtera prozora za unos zaglavlja naloga blagajne za uplatu

• Polje "Vrsta:" - iz padajuće liste bira se vrsta naloga blagajne za uplatu definisana u vrstama dokumenata;

• Polje "Period:" - postavlja se vremenski period za pretragu naloga blagajne za uplatu;

• Polje "Uneto:" - unosi se datum i vreme kreiranja naloga blagajne za uplatu;

• Polje "Org.jed:" - postavlja se filter za prikaz naloga blagajne za uplatu organizacione jedinice preduzeća;

• Polje "Iznos u knjig.valuti:" - prikazuje se paralelno i iznos u knjigovodstvenoj valuti;

U okviru filtera se nalazi i sledeća dugmad ( vidi sliku ) :

Dugme Nađi - klikom na ovo dugme izlistavju se nalozi blagajne za uplatu u skladu sa prethodno postavljenim kreiterijumom za pretraživanje.

Dugme Stavke - klikom na ovo dugme otvara se prozor za unos uplata u blagajnu na osnovu verodostojnih pravdajućih dokumenata (vidi sliku) Nalog blagajne za uplatu - evidentiranje uplata u blagajnu.

Dugme Knjiženje - klikom na ovo dugme otvara se prozor za knjiženje naloga blagajne za uplatu u glavnu knjigu (vidi sliku) Nalog blagajne za uplatu - knjženje u finansijsko knjigovodstvo.

Dugme Datoteka - klikom na ovo dugme otvara se podprozor za snimanje dokumenta u datoteku za prenos (vidi sliku) .

Dugme Informacije o dokumentu - klikom na dugme dobijaju se informacije o izmenama dokumenta, ko je i kada kreirao dokument i ko je i kada menjao sadržaj dokumenta.

Sekcija dugmadi Način rada - sadrži radio dugmad za promenu režima prikaza prozora. Klikom na radio dugme Zaglavlje dobija se prikaz sa zaglavljima naloga za uplatu a klikom na radio dugme Stavke dobija se prikaz sa zaglavljima i stavkama naloga za uplatu. Stavke naloga u ovom prozorskom modu nisu editabilne.

Oblast prikaza naloga blagajne za uplatu

Srednji deo prozora zaglavlja naloga blagajne za uplatu rezervisan je za pregled liste naloga izlistanih u skladu sa postavljenim kriterijumom pretrage ili liste svih naloga ukoliko se kriterijum pretrage ne navede.

Oblast editora naloga blagajne za uplatu

U oblasti editora zaglavlja naloga blagajne za uplatu unose se podaci neophodni za pravilno knjiženje blagajne.

• Polje Broj: - program automatski dodeljuje broj naloga blagajne za uplatu. Broj se dodeljuje posle operacije snimanja.

• Datumsko polje Datum: - program automatski dodeljuje tekući datum koji se može po potrebi menjati.

• Padajuća lista Org.jed: - unosi se naziv organizacione jedinica preduzeća na koju se odnosi uplata.

• Polje Valuta: - bira se valuta za uplate u efektivnom stranom novcu (u gotovom novcu strane valute).

• Polje "Opis:" - slobodan unos bližeg opisa uplate u blagajnu.

• Polje za potvrdu "Završen:" - potvrđivanjem ovog polja nalog za uplatu se smatra završenim.

Stavke naloga blagajne za uplatu

Kliknite na dugme Stavke kako biste otvorili prozor za unos i obradu stavki naloga za uplatu (vidi sliku) Stavke naloga blagajne za uplatu. Ovaj prozor je podeljen na tri oblasti - oblast dugmadi, oblast za prikaz stavki naloga i editor stavke naloga.

Oblast dugmadi u stavkama naloga blagajne za uplatu

Prozor sa prikazom stavki naloga blagajne za uplatu sadrži sledeću dugmad:

• Dugme Spec.sred.pl. - klikom na ovo dugme otvara se prozor "Specifikacija sredstava plaćanja" koji služi za unos sredstava plaćanja, vidi Specifikacija sredstava plaćanja.

• Dugme Fiskalni račun otvara prozor za izdavanje fiskalnog računa ukoliko je dozvoljena fiskalizacija naloga blagajne.

• Dugme Fakt.po profakt. - fakture po profakturama otvara prozor Fakture po plaćenim profakturama.

• Dugme Avansni računi otvara prozor za formiranje avansih računa od uplata. (vidi sliku) Prozor za formiranje avansih računa od uplata.

• Dugme Import otvara prozor za import stavki naloga.

• Dugme Blagajna otvara prozor za formiranje drugih naloga blagajne od selektovanih stavki naloga za uplatu, (vidi sliku) Formiranje drugog dokumenta.

Oblast prikaza stavki naloga blagajne za uplatu

U srednjem delu prozora prikazuju se, unose ili brišu stavke naloga blagajne za uplatu na način opisan u uputstvu za korisniči interfejs Calculusa 12 - Prozori za unos i obradu dokumenata - Radni i kontekstni meni.

Oblast editora stavki naloga blagajne za uplatu

U oblasti editora stavki naloga blagajne za uplatu unose se podaci iz verodostojnog dokumenta.

Uplata: - unosi se iznos uplate po određenom dokumentu;

Broj dok.: - dvoklikom na polje otvara se podprozor za izbor dokumenta ukoliko je unet u pomoćne analitičke knjige finansijske oparative, (vidi sliku) . Izlistajte dokumenta klikom na dugme "Pregled", pronađite odgovarajući dokument i selektujte ga a zatim kliknite na dugme "Potvrdi", (vidi sliku) . Podaci iz dokumenta se automatski unose u određena polja koja se više ne mogu editovati;

Račun: - ručno se unosi broj računa ukoliko dokument prethodno nije zaveden u neku od analitičkih evidencija;

Komitent - automatski se popunjava iz određenog dokumenta za koji se vezuje uplata ukoliko je na nalogu blagajne za uplatu navedeno na koji se dokument odnosi uplata ili izborom iz padajuće liste.

Ukoliko na nalogu blagajne za uplatu nije navedeno na koji se dokument odnosi uplata klikom na dugme otvara se podprozor "Izbor dokumenta za komitenta" u kome se može zatvoriti uplata u nalogu blagajne za uplatu (vidi sliku) Nalog blagajne za uplatu - izbor dokumenta za zatvaranje uplate komitenta.

Selektujte dokument ili više njih koji "zatvaraju" uplatu. Zatim kliknite na dugme Formiraj uplate. Moguće je birati da li se žele prikazati izlazne fakture ili izlazne profakture.

Pregled finansijske kartice komitenta omogućeno je klikom na dugme . Otvara se podprozor "Kartica" (vidi sliku) Stavke naloga blagajne za uplatu - pregled finansijske kartice komitenta.

Organizaciona jedinica: - ovo polje se inicijalno popunjava sa organizacionom jedinicom navedenom u zaglavlju dokumenta ali se može menjati. Unos organizacione jedinice na ovom mestu određuje o čijem se prihodu radi;

Sredstvo plaćanja: - vrši se izbor sredstva plaćanja. Na taj način se u blagajničkom dnevniku razvrstavaju stavke po određenim sredstvima plaćanja. Za pojedina sredstva plaćanja npr. ČEK moguće je odmah sastaviti specifikaciju za izabrano sredstvo plaćanja, vidi Specifikacija sredstava plaćanja iz naloga blagajne za uplatu;

Konto: - unosi se konto glavne knjige;

Sadržaj: - unosi se određeni sadržaj po kome je kasnije moguće pretraživanje u pregledima;

Dat.knj.: - unosi se datum knjiženja dokumenta u nalog blagajne za uplatu;

PDV osl.: - izbor stope PDV sa pravom ili bez prava na odbitak;

Ugovor: - unosi se broj ugovora. Klikom na dugme otvara se podprozor "Izbor ugovora" za pronalaženje i izbor ugovora;

Avansni račun: - uplata se vezuje za avansni račun.

RB KEP: - ručno se unosi redni broj za KEP evidencionu knjigu.

Listić Dokument sadrži podatke koji se preuzimaju iz zaglavlja naloga blagajne za uplatu.

Listić Analitika sadrži informaciju o tome koje su analitike vezane za dokument odn. za konto glavne knjige na koji se knjiže stavke naloga blagajne za uplatu. Služi i da bi se, ukoliko je to neophodno, unosile dodatne analitike na koje se vezuje određeni prihod;

Listić Cash Flow sadrži informaciju o tokovima gotovine vezane za nalog blagajne za uplatu.

Specifikacija čekova iz naloga blagajne za uplatu

Formirajte stavku naloga za uplatu (vidi sliku) Stavka naloga blagajne za uplatu za specifikaciju, unesite zbirni iznos svih primljenih čekova u polje "Uplata:", kojoj organizacionoj jedinici pripada prihod i sredstvo plaćanja (ČEK). Snimite promenu i kliknite na dugme "Spec.sred.pl." - specifikacija sredstava plaćanja. Otvara se prozor za specifikaciju svakog od sredstava plaćanja pojedinačno (vidi sliku) Prozor za specifikaciju sredstava plaćanja.. Iz padajuće liste "Uplatni žiro račun:" izaberite račun na koji će biti preneta sredstva od realizovanih čekova. Zatim u polje "Broj:" unesite broj čekova i klikom na dugme "Generiši" biće automatski generisan broj redova koji odgovara broju čekova za specifikaciju (vidi sliku) Generisanje redova za specifikaciju čekova.. Popunite sve kolone podacima sa sredstava plaćanja (čekova) i kliknite na dugme "Potvrdi", (vidi sliku) Evidentiranje sredstava plaćanja.. U prozoru "Specifikacija sredstava plaćanja" biće automatski prenete stavke generisane u nalogu blagajne za uplatu, (vidi sliku) Pregled unetih sredstava plaćanja..

Knjiženje primljenih čekova u finansijskom knjigovodstvu

• Primljeni čekovi se vode u klasi 2, grupa 24 - GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA, konto 240 - Hartije od vrednosti - gotovinski ekvivalenti i 2400 - (čekovni poslovi na naplatu).

Formiranja PDV-a iz naloga Blagajne za uplatu

Prilikom formiranja internih obračuna PDV-a iz naloga blagajne za uplatu prebacuju se računi u KIF, (vidi sliku).

U situaciji kada je unet broj računa, broj dokumenta u KIF-u će se formirati automatski na osnovu broja računa u blagajni, (vidi slike).

U situaciji kada su uneti brojevi računa, broj dokumenata u KIF-u će se formirati automatski na osnovu brojeva računa u nalogu blagajne za uplatu, (vidi slike).

U situaciji kada nije unet broj računa u stavke naloga blagajne, broj računa dokumenta koji će biti kreiran u KIF-u formiraće se automatski na osnovu prosleđene vrste dokumenta, (vidi slike).

U situaciji kada nisu uneti brojevi računa u stavke naloga blagajne, brojevi računa dokumenata koji će biti kreirani u KIF-u formiraće se automatski na osnovu prosleđene vrste dokumenta, (vidi slike).

Ostale vrste blagajni

U Calculusu 12 se može voditi neograničen broj blagajni, tako da se za svaku blagajnu vode posebni blagajnički dnevnici. Pri tome se blagajnički izveštaj može sačiniti za jedan blagajnički dnevnik za određeno sredstvo plaćanja po organizacionoj jedinici (lokaciji).

U većim preduzećima ili onima sa većim prometom gotovine obično se formiraju i pomoćne blagajne. Njihov je zadatak da rasterete glavnu blagajnu, preuzimanjem određene vrste isplata. U Calculusu 12 omogućeno je formiranje i vođenje tzv. blagajni bonova za gorivo, blagajni čekova građana i ostalih pomoćnih blagajni u skladu sa potrebama preduzeća.

Devizna blagajna

Plaćanje u devizama može se obaviti u određenim izuzetnim situacijama, kao na primer za isplatu troškova službenog putovanja, i to u gotovom. U tom slučaju preduzeće koje koristi strana sredstva za plaćanje mora imati odvojenu deviznu blagajnu. Za deviznu blagajnu potrebno je definisati nalog za početno stanje devizne blagajne i naloge za uplatu i isplatu devizne blagajne.

Pre unosa uplata u novootvorenu devizni blagajnu potrebno je prethodno uneti podatke o deviznoj blagajni u prozoru "Organizaciona struktura firme" do kojeg dolazite preko glavnog menija Osnovni podaci - Organizaciona struktura firme: listić "Žiro i Blag" (vidi sliku) Definisanje nove blagajne. a zatim za tipove dokumenata "Početno stanje blagajne" i "Nalog blagajne za uplatu" u prozoru "Vrste dokumenata" definišite ove nove vrste dokumenata (vidi sliku) Definisanje vrsta naloga devizne blagajne.

Blagajna čekova građana

Preko blagajne čekova građana, program automatski generiše specifikaciju čekova po bankama iz naloga blagajne za uplatu, evidentira rok dospeća čekova za slučaj odloženog plaćanja i automatski formira nalog blagajne za isplatu prilikom realizacije čekova po bankama.

Blagajna bonova za gorivo

U blagajni bonova za gorivo vode se bonovi koji se nabavljaju od preduzeća koja se bave prometom naftnih derivata. Radi obavljanja prevoza vozač odnosno karisnik prevoza zadužuje se bonovima za kupovnnu goriva. Bonovi se izdaju navođenjem njihove nominalne vrednosti i dodavanjem imena vozača odnosno korisnika prevoza koji koriste bonove za kupovinu goriva u analitiku "Radnik" u listiću "Analitika". Vozač plaća gorivo na benzinskoj pumpi bonovima. Radi priznavanja utroška vozač je dužan da dostavi fiskalni račun kojim dokazuje da su isporučeni derivati nafte plaćeni novčanim bonom.

Pre unosa uplata u novootvorenu blagajnu bonova potrebno je prethodno uneti podatke o blagajni bonova u prozoru "Organizaciona struktura firme" do kojeg dolazite preko glavnog menija Osnovni podaci - Organizaciona struktura firme: listić "Žiro i Blag" (vidi sliku) Definisanje nove blagajne. a zatim za tipove dokumenata "Početno stanje blagajne" i "Nalog blagajne za uplatu" u prozoru "Vrste dokumenata" definišite ove nove vrste dokumenata (vidi sliku) Definisanje vrsta naloga blagajne bonova.

Knjiženja naloga blagajne za uplatu u finansijskom knjigovodstvu

Duguje:

• Početno stanje
• Podignuta gotovina sa poslovnih tekućih računa
• Primljeni pazar iz prodavnica
• Gotovinske uplate

Potražuje:

• Blagajna